有価証券報告書-第52期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 420,950 | 1,925,997 |
| 減価償却費 | 995,990 | 1,039,252 |
| 減損損失 | 92,099 | 219,042 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △107,200 | △98,400 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,330 | 12,600 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △1,660 | 3,952 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 1,864 | △323 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,410 | △20,318 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,707 | △94,424 |
| 固定資産除却損 | 6,347 | 4,325 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △3,333 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 581,596 | 178,251 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △15,374 | 9,370 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 91,592 | △42,595 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △33,537 | 9,275 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △377,241 | 182,282 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △29,626 | △2,837 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 62,229 | 70,344 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △97,618 | △192,686 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △147,854 | 275,547 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △200,998 | △102,392 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △345 | △6,076 |
| その他 | 2,642 | △16,262 |
| 小計 | 1,219,407 | 3,350,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,410 | 20,318 |
| 法人税等の支払額 | △265,138 | △177,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 966,679 | 3,193,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △666,073 | △785,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,707 | 202,460 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,050 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 7,701 |
| その他 | △94,626 | △19,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △761,042 | △594,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △2,237 | △3,231 |
| 自己株式の取得による支出 | △667 | △276 |
| 配当金の支払額 | △338,983 | △145,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △341,888 | △148,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △136,250 | 2,449,734 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,789,743 | 12,653,492 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 12,653,492 | ※ 15,103,227 |
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