有価証券報告書-第49期(平成30年4月1日-平成31年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △757,134 | △698,278 |
| 減価償却費 | 1,497,714 | 944,988 |
| 減損損失 | 867,798 | 1,369,892 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △45,700 | 90,950 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,108 | △680 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △442 | 880 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | △100,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | △50,704 | △29,569 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,027 | △37,000 |
| 固定資産除却損 | 23,046 | 11,299 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △878,365 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 21,752 |
| 親会社株式売却損益(△は益) | △333,782 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,171,906 | 4,480,989 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,208 | 25,850 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 55,295 | 89,992 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 93,880 | △4,790 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 281,213 | △671,428 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 51,812 | △25,725 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △174,479 | 16,435 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 176,457 | △274,624 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 398,375 | 122,520 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 552,740 | △745,021 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 1,570 | △532 |
| その他 | 3,092 | 3,571 |
| 小計 | △3,407,444 | 4,591,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,724 | 29,569 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 317,258 | 19,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,039,460 | 4,640,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,118,333 | △747,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,371 | 400,412 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 889,172 | - |
| 親会社株式の売却による収入 | 1,062,552 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △6,847 | △2,190 |
| その他 | △19,888 | △51,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △187,972 | △401,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △7,674 | △399 |
| 配当金の支払額 | △590,821 | △590,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △598,496 | △590,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,825,930 | 3,648,809 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,841,822 | 8,015,892 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,015,892 | ※ 11,664,702 |
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