有価証券報告書-第54期(2023/03/01-2024/02/29)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,593,530 | 2,884,134 |
| 減価償却費 | 978,575 | 1,006,022 |
| 減損損失 | 131,670 | 261,664 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △201,600 | △27,200 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,300 | △1,100 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 1,848 | △500 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △298 | 186 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,584 | △17,317 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 29,333 | - |
| 固定資産除却損 | 5,530 | 691 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △19,519 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △289,527 | △684,626 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △19,559 | △58,027 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △94,178 | △129,040 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,549 | 7,665 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 165,065 | 450,993 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 16,688 | △15,533 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △92,631 | 36,429 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,227 | 138,857 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,684 | △5,834 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 99,954 | 188,046 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △1,866 | 35 |
| その他 | 7,347 | 9,321 |
| 小計 | 3,311,441 | 4,044,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,584 | 17,317 |
| 法人税等の支払額 | △747,211 | △913,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,583,814 | 3,148,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △652,392 | △1,209,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105,160 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △28,160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61,654 | - |
| その他 | △18,901 | △23,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △504,479 | △1,260,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △2,983 | △3,330 |
| 自己株式の取得による支出 | △27 | △740 |
| 配当金の支払額 | △222,682 | △397,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △225,693 | △401,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,853,641 | 1,486,559 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,103,227 | 16,956,868 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 16,956,868 | ※ 18,443,428 |
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