有価証券報告書-第58期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,389 | 4,167 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,118 | 2,258 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 31 | 86 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20 | 15 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 36 | 9 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △14 | |||||||||
| 支払利息 | 199 | 198 | |||||||||
| 減損損失 | - | 13 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △40 | 1 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | - | △50 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6 | 2 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1 | △99 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △85 | △88 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,806 | △3,671 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 580 | △466 | |||||||||
| 預り建設協力金の増減額(△は減少) | △122 | 50 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 115 | 31 | |||||||||
| その他 | 722 | 299 | |||||||||
| 小計 | 11,765 | 2,743 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △165 | △164 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,343 | △1,320 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,256 | 1,258 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,898 | △4,938 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 184 | 1 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △222 | △193 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △92 | △341 | |||||||||
| 国庫補助金等による収入 | 10 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23 | 4 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △114 | △110 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 62 | 61 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | - | △3 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △807 | - | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,853 | △5,519 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,012 | 4,450 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,673 | △3,144 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △234 | △250 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △194 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △253 | △431 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 130 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,344 | 753 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,058 | △3,506 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,682 | 8,741 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,741 | ※1 5,234 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
