訂正有価証券報告書-第59期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,167 | 4,627 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,258 | 2,534 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 20 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 86 | 53 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15 | 5 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 9 | 8 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △14 | |||||||||
| 支払利息 | 198 | 185 | |||||||||
| 減損損失 | 13 | 71 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 1 | △37 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | △50 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2 | 49 | |||||||||
| 収用補償金 | - | △181 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △99 | △68 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △88 | △140 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,671 | 108 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △466 | 133 | |||||||||
| 預り建設協力金の増減額(△は減少) | 50 | △121 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 31 | 29 | |||||||||
| その他 | 299 | 642 | |||||||||
| 小計 | 2,743 | 7,909 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △164 | △153 | |||||||||
| 収用補償金の受取額 | - | 181 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,320 | △1,758 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,258 | 6,178 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,938 | △5,758 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 157 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △193 | △275 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △341 | △293 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △50 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 18 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △110 | △138 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 61 | 63 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | △3 | - | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △160 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,519 | △6,436 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,450 | 770 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,144 | △3,244 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 3,872 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △250 | △352 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △431 | △412 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 130 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 753 | 631 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,506 | 374 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,741 | 5,234 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,234 | ※1 5,608 | |||||||||
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