訂正有価証券報告書-第60期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,627 | 4,886 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,534 | 2,793 | |||||||||
| 株式交付費 | 20 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 53 | 54 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 8 | △10 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △29 | |||||||||
| 支払利息 | 185 | 160 | |||||||||
| 減損損失 | 71 | 53 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △37 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 49 | 12 | |||||||||
| 国庫補助金 | - | △14 | |||||||||
| 収用補償金 | △181 | - | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △68 | △45 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △140 | △206 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 108 | 401 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 133 | 59 | |||||||||
| 預り建設協力金の増減額(△は減少) | △121 | △98 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 29 | 81 | |||||||||
| その他 | 647 | 988 | |||||||||
| 小計 | 7,909 | 9,087 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △153 | △131 | |||||||||
| 収用補償金の受取額 | 181 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,758 | △1,762 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,178 | 7,192 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,758 | △3,470 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △275 | △139 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △293 | △334 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △50 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18 | 13 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △138 | △149 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 63 | 97 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | - | △1,524 | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | △160 | △20 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,436 | △5,524 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 770 | 2,190 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,244 | △3,109 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 3,872 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △352 | △493 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 53 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △412 | △433 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 631 | △1,792 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 374 | △124 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,234 | 5,608 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,608 | ※1 5,483 | |||||||||
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