有価証券報告書-第62期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,800 | 5,256 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,921 | 2,987 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 33 | 52 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 62 | 54 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △28 | △26 | |||||||||
| 支払利息 | 147 | 130 | |||||||||
| 減損損失 | 164 | 117 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2 | 2 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 7 | 22 | |||||||||
| 収用補償金 | - | △43 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △59 | △179 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △199 | △115 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 287 | 7,356 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △59 | △16 | |||||||||
| 預り建設協力金の増減額(△は減少) | △142 | △125 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 58 | 75 | |||||||||
| その他 | 815 | 1,489 | |||||||||
| 小計 | 8,803 | 17,040 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △121 | △107 | |||||||||
| 収用補償金の受取額 | - | 30 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,551 | △1,829 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,129 | 15,133 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,596 | △7,567 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 51 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △164 | △46 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △102 | △590 | |||||||||
| 国庫補助金等による収入 | 14 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15 | 15 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △92 | △138 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 140 | 141 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | △48 | - | |||||||||
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 180 | - | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,648 | △8,133 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,840 | 5,470 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,264 | △3,208 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △585 | △633 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 15 | 86 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △120 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △474 | △553 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,468 | 1,039 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,013 | 8,039 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,483 | 6,496 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,496 | ※1 14,535 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
