有価証券報告書-第63期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,256 | 7,689 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,987 | 3,246 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 28 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 52 | 49 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 54 | 76 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △26 | △24 | |||||||||
| 支払利息 | 130 | 120 | |||||||||
| 減損損失 | 117 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 2 | △7 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 22 | 60 | |||||||||
| 収用補償金 | △43 | △151 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △179 | △89 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △115 | △30 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,356 | 1,142 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △16 | 61 | |||||||||
| 預り建設協力金の増減額(△は減少) | △125 | △87 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 75 | 89 | |||||||||
| その他 | 1,489 | 1,333 | |||||||||
| 小計 | 17,040 | 13,507 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △107 | △101 | |||||||||
| 収用補償金の受取額 | 30 | 58 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,829 | △1,874 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,133 | 11,589 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,567 | △6,390 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 52 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △46 | △202 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △590 | △785 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15 | 23 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △138 | △346 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 141 | 137 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | - | △45 | |||||||||
| その他 | 0 | △3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,133 | △7,560 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,470 | 4,920 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,208 | △3,570 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 4,604 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △633 | △678 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 86 | 4 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △120 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △553 | △595 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,039 | 4,684 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,039 | 8,713 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,496 | 14,535 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,535 | ※1 23,249 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
