有価証券報告書-第66期(2023/03/01-2024/02/29)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 9,131 | 11,318 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,693 | 4,259 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 56 | 45 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △23 | △22 | |||||||||
| 支払利息 | 99 | 128 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 4 | △5 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | - | △11 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6 | 26 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △420 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △421 | △401 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △446 | △558 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 869 | 1,199 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 242 | 286 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △78 | △257 | |||||||||
| 預り建設協力金の増減額(△は減少) | △70 | △28 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 72 | 123 | |||||||||
| その他 | 771 | 724 | |||||||||
| 小計 | 13,908 | 16,408 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △87 | △110 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,202 | △3,143 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,619 | 13,154 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,795 | △6,801 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 10 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △386 | △607 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △280 | △259 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 420 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49 | 21 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △114 | △174 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 136 | 141 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | △183 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,519 | △7,249 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,150 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,659 | △4,153 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 22 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △561 | △511 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △854 | △897 | |||||||||
| その他 | △0 | △64 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,075 | △5,603 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,174 | 301 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,663 | 17,837 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,837 | ※1 18,139 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
