有価証券報告書-第56期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,500 | 2,984 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,938 | 2,093 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 36 | 24 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18 | 17 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 29 | 41 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △16 | |||||||||
| 支払利息 | 201 | 200 | |||||||||
| 減損損失 | - | 25 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 3 | 11 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 8 | 12 | |||||||||
| 国庫補助金 | △31 | △37 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1 | △0 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △137 | △353 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16 | 375 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △169 | △36 | |||||||||
| 預り建設協力金の増減額(△は減少) | △95 | △1 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 40 | 52 | |||||||||
| その他 | 282 | 379 | |||||||||
| 小計 | 4,626 | 5,773 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △167 | △164 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,118 | △1,207 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,341 | 4,401 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,238 | △3,840 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 7 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △32 | △142 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △261 | △319 | |||||||||
| 国庫補助金等による収入 | 21 | 36 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19 | 14 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △103 | △96 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 66 | 63 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | △7 | - | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,433 | △4,276 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △300 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,789 | 3,003 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,794 | △2,733 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △177 | △227 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △199 | △199 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 317 | △158 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 225 | △33 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,490 | 2,715 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,715 | ※1 2,682 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
