有価証券報告書-第61期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,886 | 4,800 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,793 | 2,921 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △2 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 54 | 33 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △10 | 62 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △29 | △28 | |||||||||
| 支払利息 | 160 | 147 | |||||||||
| 減損損失 | 53 | 164 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △2 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 12 | 7 | |||||||||
| 国庫補助金 | △14 | - | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △0 | △0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △45 | △59 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △206 | △199 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 401 | 287 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 59 | △59 | |||||||||
| 預り建設協力金の増減額(△は減少) | △98 | △142 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 81 | 58 | |||||||||
| その他 | 988 | 815 | |||||||||
| 小計 | 9,087 | 8,803 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △131 | △121 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,762 | △1,551 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,192 | 7,129 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,470 | △4,596 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △139 | △164 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △334 | △102 | |||||||||
| 国庫補助金等による収入 | - | 14 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13 | 15 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △149 | △92 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 97 | 140 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | △1,524 | △48 | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | △20 | - | |||||||||
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | 180 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,524 | △4,648 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,190 | 2,840 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,109 | △3,264 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △493 | △585 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 53 | 15 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △433 | △474 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,792 | △1,468 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △124 | 1,013 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,608 | 5,483 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,483 | ※1 6,496 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
