有価証券報告書-第57期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,984 | 3,389 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,093 | 2,118 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24 | 31 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17 | 20 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 41 | 36 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △15 | |||||||||
| 支払利息 | 200 | 199 | |||||||||
| 減損損失 | 25 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 11 | △40 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 12 | 6 | |||||||||
| 国庫補助金 | △37 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △0 | 1 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △353 | △85 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 375 | 4,806 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △36 | 580 | |||||||||
| 預り建設協力金の増減額(△は減少) | △1 | △122 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 52 | 115 | |||||||||
| その他 | 379 | 722 | |||||||||
| 小計 | 5,773 | 11,765 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △164 | △165 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,207 | △1,343 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,401 | 10,256 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,840 | △1,898 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 184 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △142 | △222 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △319 | △92 | |||||||||
| 国庫補助金等による収入 | 36 | 10 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14 | 23 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △96 | △114 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 63 | 62 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | ※2 △807 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,276 | △2,853 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,003 | 2,012 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,733 | △2,673 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △227 | △234 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △194 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △199 | △253 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △158 | △1,344 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △33 | 6,058 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,715 | 2,682 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,682 | ※1 8,741 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
