有価証券報告書-第68期(2025/03/01-2026/02/28)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当事業年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 12,162 | 12,569 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,471 | 5,093 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | 2 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 58 | 41 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △24 | △28 | |||||||||
| 支払利息 | 99 | 96 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | - | △0 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 72 | 5 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 69 | - | |||||||||
| 賃貸借契約解約益 | △13 | △3 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △5 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △195 | △248 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △418 | △633 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 646 | 12,457 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 141 | 113 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,129 | △1,270 | |||||||||
| 預り建設協力金の増減額(△は減少) | 19 | 207 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 151 | 150 | |||||||||
| その他 | 541 | 1,258 | |||||||||
| 小計 | 18,917 | 29,805 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △83 | △78 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,942 | △3,531 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,892 | 26,200 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,014 | △12,689 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △264 | △241 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △157 | △926 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △527 | - | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 5 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54 | 58 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △425 | △118 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 140 | 137 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | - | △43 | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | △467 | △200 | |||||||||
| その他 | △95 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,757 | △14,019 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当事業年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100 | 3,100 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,884 | △3,485 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 79 | 64 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △430 | △376 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △360 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,109 | △1,451 | |||||||||
| その他 | - | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,245 | △2,509 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,110 | 9,671 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,139 | 15,028 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,028 | ※1 24,699 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
