有価証券報告書-第64期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 7,689 | 8,705 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,246 | 3,529 | |||||||||
| 株式交付費 | 28 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 49 | 44 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 76 | 27 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △24 | △22 | |||||||||
| 支払利息 | 120 | 103 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △7 | △0 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 60 | 10 | |||||||||
| 収用補償金 | △151 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △89 | △147 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △30 | △153 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,142 | △6,252 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 61 | 94 | |||||||||
| 預り建設協力金の増減額(△は減少) | △87 | 34 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 89 | 156 | |||||||||
| その他 | 1,333 | △85 | |||||||||
| 小計 | 13,507 | 6,045 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △101 | △85 | |||||||||
| 収用補償金の受取額 | 58 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,874 | △2,678 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,589 | 3,280 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,390 | △7,609 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 15 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △202 | △56 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △785 | △318 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23 | 149 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △346 | △135 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 137 | 134 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | △45 | - | |||||||||
| その他 | △3 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,560 | △7,819 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,920 | 1,010 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,570 | △3,629 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 4,604 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △678 | △660 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △595 | △767 | |||||||||
| その他 | 3 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,684 | △4,047 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,713 | △8,586 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,535 | 23,249 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 23,249 | ※1 14,663 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
