有価証券報告書-第32期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,265 | 16,686 |
| 減価償却費 | 2,707 | 3,128 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9 | 2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11 | 27 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 46 | 32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 41 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △11 |
| 支払利息 | 16 | 14 |
| 固定資産除却損 | 21 | 26 |
| 減損損失 | 234 | 171 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △73 | 71 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △670 | △714 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △871 | △1,151 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 348 | 314 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △39 | △79 |
| その他 | 794 | 378 |
| 小計 | 18,809 | 18,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | △16 | △14 |
| 法人税等の支払額 | △4,952 | △5,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,843 | 13,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △164 | △180 |
| 定期預金の払戻による収入 | 114 | 185 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,671 | △4,031 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7 | △43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △100 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,055 | △1,167 |
| 差入保証金の回収による収入 | 438 | 396 |
| その他 | △253 | △192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,599 | △8,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △460 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,516 | △3,791 |
| リース債務の返済による支出 | △639 | △674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,615 | △4,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,628 | 1,105 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,507 | 35,135 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 35,135 | ※ 36,241 |
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