有価証券報告書-第31期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,143 | 16,265 |
| 減価償却費 | 2,646 | 2,707 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | 9 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 72 | △11 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 47 | 46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 35 | 41 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △9 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △11 |
| 支払利息 | 20 | 16 |
| 固定資産除却損 | 11 | 21 |
| 減損損失 | 75 | 234 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 31 | △73 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △451 | △670 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,196 | △871 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,044 | 348 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 271 | △39 |
| その他 | 782 | 794 |
| 小計 | 18,506 | 18,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | △20 | △16 |
| 法人税等の支払額 | △4,377 | △4,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,113 | 13,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △120 | △164 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 114 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,231 | △3,671 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13 | △7 |
| 差入保証金の差入による支出 | △991 | △1,055 |
| 差入保証金の回収による収入 | 421 | 438 |
| その他 | △238 | △253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,054 | △4,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △433 | △460 |
| 配当金の支払額 | △1,137 | △1,516 |
| リース債務の返済による支出 | △673 | △639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,244 | △2,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,813 | 6,628 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,693 | 28,507 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 28,507 | ※ 35,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
