有価証券報告書-第27期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,170 | 10,157 |
| 減価償却費 | 2,166 | 2,208 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △17 | △9 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | 91 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △15 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △85 | 34 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 18 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21 | △59 |
| 支払利息 | 73 | 54 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 25 |
| 固定資産除却損 | 57 | 20 |
| 減損損失 | 91 | 59 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16 | 57 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 0 | △784 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △126 | △365 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △679 | △551 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △93 | 53 |
| その他 | 134 | 107 |
| 小計 | 9,675 | 11,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 47 |
| 利息の支払額 | △72 | △54 |
| 法人税等の支払額 | △3,991 | △3,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,622 | 7,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △120 | △120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,802 | △2,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △69 | △89 |
| 差入保証金の差入による支出 | △770 | △922 |
| 差入保証金の回収による収入 | 395 | 322 |
| その他 | △76 | △263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,321 | △3,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,340 | △2,033 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △379 | △568 |
| リース債務の返済による支出 | △767 | △730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,587 | △3,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,716 | 1,445 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,699 | 12,416 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,416 | ※1 13,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
