有価証券報告書-第33期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,686 | 17,534 |
| 減価償却費 | 3,128 | 3,620 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 7 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 27 | 27 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 32 | 32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 37 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △12 |
| 支払利息 | 14 | 13 |
| 固定資産除却損 | 26 | 12 |
| 減損損失 | 171 | 149 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 71 | △27 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △714 | △405 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,151 | △791 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 314 | 1,012 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △79 | 568 |
| その他 | 378 | △218 |
| 小計 | 18,935 | 21,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 6 |
| 利息の支払額 | △14 | △13 |
| 法人税等の支払額 | △5,218 | △5,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,706 | 16,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △180 | △1,168 |
| 定期預金の払戻による収入 | 185 | 180 |
| 有価証券の取得による支出 | △3,000 | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,031 | △5,068 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △43 | △31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,167 | △1,162 |
| 差入保証金の回収による収入 | 396 | 392 |
| その他 | △192 | △283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,134 | △4,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △3,791 | △4,171 |
| リース債務の返済による支出 | △674 | △666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,467 | △4,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,105 | 7,222 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,135 | 36,241 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 36,241 | ※ 43,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
