有価証券報告書-第29期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,553 | 11,973 |
| 減価償却費 | 2,400 | 2,732 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 86 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 87 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 36 | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △117 | 32 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △0 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △14 |
| 支払利息 | 37 | 29 |
| 保険解約損益(△は益) | △76 | - |
| 固定資産除却損 | 4 | 11 |
| 減損損失 | 90 | 90 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7 | △0 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 8 | △542 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △753 | △1,597 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9 | 1,245 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 703 | △510 |
| その他 | 245 | 269 |
| 小計 | 13,125 | 13,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | △37 | △27 |
| 法人税等の支払額 | △4,381 | △3,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,711 | 10,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △220 | △220 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,585 | △2,767 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △51 | △27 |
| 保険積立金の解約による収入 | 271 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,306 | △1,046 |
| 差入保証金の回収による収入 | 611 | 404 |
| その他 | △226 | △180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,387 | △3,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,387 | △810 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △758 | △947 |
| リース債務の返済による支出 | △712 | △739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,858 | △2,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,465 | 4,366 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,861 | 16,327 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,327 | ※1 20,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
