有価証券報告書-第28期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,157 | 10,553 |
| 減価償却費 | 2,208 | 2,400 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9 | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 91 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6 | 36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 34 | △117 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 6 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △59 | △15 |
| 支払利息 | 54 | 37 |
| 保険解約損益(△は益) | 1 | △76 |
| 固定資産除却損 | 20 | 4 |
| 減損損失 | 59 | 90 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 57 | △7 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △784 | 8 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △365 | △753 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △551 | 9 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 53 | 703 |
| その他 | 132 | 245 |
| 小計 | 11,113 | 13,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 4 |
| 利息の支払額 | △54 | △37 |
| 法人税等の支払額 | △3,252 | △4,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,854 | 8,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △120 | △220 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,171 | △2,585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △89 | △51 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4 | 271 |
| 差入保証金の差入による支出 | △922 | △1,306 |
| 差入保証金の回収による収入 | 322 | 611 |
| その他 | △248 | △226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,075 | △3,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,033 | △1,387 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △568 | △758 |
| リース債務の返済による支出 | △730 | △712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,332 | △2,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,445 | 2,465 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,416 | 13,861 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,861 | ※1 16,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
