有価証券報告書-第35期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 21,223 | 21,131 |
| 減価償却費 | 3,975 | 4,234 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 97 | △65 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 16 | △0 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △10 |
| 支払利息 | 13 | 11 |
| 固定資産除却損 | 9 | 4 |
| 減損損失 | 134 | 215 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △39 | △307 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △505 | 149 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,861 | △748 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,164 | 484 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 240 | △322 |
| その他 | 391 | 338 |
| 小計 | 24,895 | 25,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 8 |
| 利息の支払額 | △13 | △11 |
| 法人税等の支払額 | △5,440 | △7,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,447 | 17,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,144 | △228 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,149 | 3,144 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,656 | △4,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11 | △42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,417 | △1,110 |
| 差入保証金の回収による収入 | 485 | 395 |
| その他 | △224 | △255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,919 | △2,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,739 |
| 配当金の支払額 | △4,550 | △5,308 |
| リース債務の返済による支出 | △670 | △694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,220 | △7,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,307 | 7,568 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,463 | 49,771 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 49,771 | ※ 57,340 |
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