有価証券報告書-第39期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,270 | 20,824 |
| 減価償却費 | 5,048 | 5,256 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | △1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 25 | 95 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 4 | △0 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5 | △0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △8 | △4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30 | △121 |
| 支払利息 | 8 | 6 |
| 固定資産除却損 | 9 | 2 |
| 減損損失 | 723 | 463 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,258 | △1,636 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 555 | 47 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,210 | △2,417 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 519 | 1,289 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 320 | 353 |
| その他 | △166 | 212 |
| 小計 | 20,812 | 24,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 119 |
| 利息の支払額 | △8 | △6 |
| 法人税等の支払額 | △4,820 | △5,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,004 | 19,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △7,488 | △3,288 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,328 | 7,388 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,074 | △7,305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △178 | △534 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,013 | △980 |
| 差入保証金の回収による収入 | 544 | 574 |
| その他 | △398 | △328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,280 | △4,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △25,135 |
| 配当金の支払額 | △5,266 | △4,826 |
| リース債務の返済による支出 | △654 | △557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,921 | △30,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,197 | △15,978 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,225 | 54,028 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 54,028 | ※ 38,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
