有価証券報告書-第34期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 17,534 | 21,223 |
| 減価償却費 | 3,620 | 3,975 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | △1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 27 | 97 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 1 | 16 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 32 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 33 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △10 |
| 支払利息 | 13 | 13 |
| 固定資産除却損 | 12 | 9 |
| 減損損失 | 149 | 134 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △27 | △39 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △405 | △505 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △791 | △1,861 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,012 | 1,164 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 568 | 240 |
| その他 | △218 | 391 |
| 小計 | 21,558 | 24,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | △13 | △13 |
| 法人税等の支払額 | △5,349 | △5,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,202 | 19,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,168 | △3,144 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180 | 1,149 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,068 | △4,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △31 | △11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △100 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,162 | △1,417 |
| 差入保証金の回収による収入 | 392 | 485 |
| その他 | △283 | △224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,141 | △7,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △4,171 | △4,550 |
| リース債務の返済による支出 | △666 | △670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,837 | △5,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,222 | 6,307 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,241 | 43,463 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 43,463 | ※ 49,771 |
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