有価証券報告書-第30期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,973 | 15,143 |
| 減価償却費 | 2,732 | 2,646 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 86 | △5 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 87 | 72 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 34 | 47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 32 | 35 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 10 | △9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △13 |
| 支払利息 | 29 | 20 |
| 固定資産除却損 | 11 | 11 |
| 減損損失 | 90 | 75 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △0 | 31 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △542 | △451 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,597 | △1,196 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,245 | 1,044 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △510 | 271 |
| その他 | 269 | 782 |
| 小計 | 13,936 | 18,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | △27 | △20 |
| 法人税等の支払額 | △3,530 | △4,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,382 | 14,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △220 | △120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 320 | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,767 | △3,231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27 | △13 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,046 | △991 |
| 差入保証金の回収による収入 | 404 | 421 |
| その他 | △180 | △238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,517 | △4,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △810 | △433 |
| 配当金の支払額 | △947 | △1,137 |
| リース債務の返済による支出 | △739 | △673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,497 | △2,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,366 | 7,813 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,327 | 20,693 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 20,693 | ※ 28,507 |
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