有価証券報告書-第38期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 14,457 | 16,270 |
| 減価償却費 | 4,876 | 5,048 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22 | 25 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 8 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11 | △8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △30 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 固定資産除却損 | 21 | 9 |
| 減損損失 | 858 | 723 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,318 | △1,258 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 827 | 555 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,872 | △1,210 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △337 | 519 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 514 | 320 |
| その他 | 418 | △166 |
| 小計 | 16,482 | 20,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 20 |
| 利息の支払額 | △8 | △8 |
| 法人税等の支払額 | △4,246 | △4,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,235 | 16,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,288 | △7,488 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,288 | 1,328 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,156 | △5,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △159 | △178 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,125 | △1,013 |
| 差入保証金の回収による収入 | 624 | 544 |
| その他 | △369 | △398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,186 | △12,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △5,266 | △5,266 |
| リース債務の返済による支出 | △669 | △654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,936 | △5,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 113 | △2,197 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,112 | 56,225 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 56,225 | ※ 54,028 |
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