有価証券報告書-第36期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 21,131 | 15,355 |
| 減価償却費 | 4,234 | 4,589 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △65 | △115 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △0 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16 | △2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 28 | △5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △8 |
| 支払利息 | 11 | 9 |
| 固定資産除却損 | 4 | 9 |
| 減損損失 | 215 | 262 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △307 | △1,450 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 149 | 665 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △748 | △1,568 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 484 | 1,212 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △322 | △825 |
| その他 | 338 | 118 |
| 小計 | 25,159 | 18,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 5 |
| 利息の支払額 | △11 | △9 |
| 法人税等の支払額 | △7,505 | △6,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,650 | 11,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △228 | △1,261 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,144 | 201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,243 | △4,602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △42 | △44 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,110 | △1,231 |
| 差入保証金の回収による収入 | 395 | 570 |
| その他 | △255 | △244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,339 | △6,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1,739 | - |
| 配当金の支払額 | △5,308 | △5,266 |
| リース債務の返済による支出 | △694 | △687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,742 | △5,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,568 | △1,228 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,771 | 57,340 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 57,340 | ※ 56,112 |
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