四半期報告書-第18期第2四半期(平成28年8月1日-平成28年10月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年4月30日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,337,906 | 1,290,173 | |||||||||
| 売掛金 | 85,511 | 83,446 | |||||||||
| SC預け金 | ※ 270,103 | ※ 216,817 | |||||||||
| 商品及び製品 | 26,296 | 38,481 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 87,457 | 84,992 | |||||||||
| 前払費用 | 116,917 | 113,744 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 37,313 | 37,313 | |||||||||
| その他 | 47,531 | 4,916 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △422 | △455 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,008,615 | 1,869,430 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 1,193,155 | 1,121,009 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 228,947 | 278,286 | |||||||||
| 土地 | 1,118,599 | 1,118,599 | |||||||||
| リース資産(純額) | 350,855 | 243,262 | |||||||||
| その他(純額) | 32,208 | 89,132 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,923,765 | 2,850,289 | |||||||||
| 無形固定資産 | 13,908 | 13,870 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 32,115 | 29,757 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 179,598 | 179,587 | |||||||||
| 差入保証金 | 467,623 | 465,688 | |||||||||
| 敷金 | 1,464,704 | 1,511,197 | |||||||||
| その他 | 38,887 | 38,789 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4 | △3 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,182,925 | 2,225,015 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,120,599 | 5,089,175 | |||||||||
| 資産合計 | 7,129,214 | 6,958,606 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年4月30日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 257,444 | 237,155 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 42,860 | 42,860 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 70,000 | 35,000 | |||||||||
| リース債務 | 133,515 | 95,208 | |||||||||
| 未払金 | 387,740 | 376,511 | |||||||||
| 未払賞与 | 104,627 | 107,848 | |||||||||
| 未払費用 | 68,893 | 65,535 | |||||||||
| 未払法人税等 | 105,247 | 92,685 | |||||||||
| 未払消費税等 | 79,048 | 67,439 | |||||||||
| 預り金 | 27,076 | 11,425 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | 3,605 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 27,722 | - | |||||||||
| その他 | 2,045 | 2,045 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,309,826 | 1,133,717 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 210,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 214,270 | 192,840 | |||||||||
| リース債務 | 256,269 | 170,719 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 293,805 | 287,738 | |||||||||
| 資産除去債務 | 129,824 | 146,091 | |||||||||
| その他 | 20,984 | 20,984 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,125,153 | 1,018,374 | |||||||||
| 負債合計 | 2,434,980 | 2,152,092 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 673,341 | 673,341 | |||||||||
| 資本剰余金 | 683,009 | 683,009 | |||||||||
| 利益剰余金 | 3,347,050 | 3,459,310 | |||||||||
| 自己株式 | △19,272 | △19,272 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,684,128 | 4,796,387 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 10,105 | 10,126 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 10,105 | 10,126 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,694,234 | 4,806,514 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,129,214 | 6,958,606 | |||||||||
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