四半期報告書-第23期第2四半期(令和3年8月1日-令和3年10月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年4月30日) | 当第2四半期会計期間 (2021年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,075,033 | 2,321,857 |
| 売掛金 | 101,057 | 131,224 |
| SC預け金 | ※ 157,693 | ※ 246,751 |
| 商品及び製品 | 33,373 | 30,266 |
| 原材料及び貯蔵品 | 100,533 | 96,803 |
| 前払費用 | 114,210 | 112,129 |
| 未収入金 | 529,037 | 1,199,799 |
| その他 | 3,484 | 5,185 |
| 貸倒引当金 | △326 | △2,173 |
| 流動資産合計 | 3,114,097 | 4,141,845 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 917,093 | 842,523 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 347,530 | 301,987 |
| 土地 | 530,000 | 530,000 |
| リース資産(純額) | 8,352 | 5,887 |
| その他(純額) | 803 | 803 |
| 有形固定資産合計 | 1,803,779 | 1,681,200 |
| 無形固定資産 | 22,719 | 21,621 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 10,927 | 12,070 |
| 繰延税金資産 | 281,121 | 281,125 |
| 差入保証金 | 366,499 | 368,774 |
| 敷金 | 1,480,933 | 1,416,239 |
| その他 | 34,486 | 34,691 |
| 投資その他の資産合計 | 2,173,968 | 2,112,902 |
| 固定資産合計 | 4,000,467 | 3,815,724 |
| 資産合計 | 7,114,565 | 7,957,570 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年4月30日) | 当第2四半期会計期間 (2021年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 172,713 | 179,992 |
| リース債務 | 5,053 | 3,600 |
| 未払金 | 300,569 | 268,323 |
| 未払賞与 | 84,797 | - |
| 未払費用 | 66,089 | 86,673 |
| 未払法人税等 | 28,004 | 412,750 |
| 未払消費税等 | 230,222 | 55,545 |
| 前受金 | 15 | 3,030 |
| 預り金 | 9,552 | 23,192 |
| 資産除去債務 | 89,832 | 40,778 |
| 賞与引当金 | - | 111,000 |
| その他 | 2,449 | 2,449 |
| 流動負債合計 | 989,301 | 1,187,337 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 600,000 | 600,000 |
| リース債務 | 4,298 | 3,172 |
| 退職給付引当金 | 352,131 | 347,666 |
| 資産除去債務 | 111,143 | 113,333 |
| その他 | 20,984 | 20,984 |
| 固定負債合計 | 1,088,557 | 1,085,157 |
| 負債合計 | 2,077,858 | 2,272,494 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | 1,306,350 | 1,306,350 |
| 利益剰余金 | 3,772,897 | 4,421,273 |
| 自己株式 | △100,642 | △100,642 |
| 株主資本合計 | 5,028,604 | 5,676,980 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,102 | 8,094 |
| 評価・換算差額等合計 | 8,102 | 8,094 |
| 純資産合計 | 5,036,706 | 5,685,075 |
| 負債純資産合計 | 7,114,565 | 7,957,570 |
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