四半期報告書-第16期第2四半期(平成26年8月1日-平成26年10月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年4月30日) | 当第2四半期会計期間 (平成26年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,789,996 | 1,459,906 | |||||||||
| 売掛金 | 70,141 | 74,435 | |||||||||
| SC預け金 | ※ 208,659 | ※ 199,740 | |||||||||
| 商品及び製品 | 29,083 | 36,702 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 69,006 | 68,240 | |||||||||
| 前払費用 | 107,704 | 110,470 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 39,924 | 39,924 | |||||||||
| その他 | 21,319 | 7,374 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △451 | △327 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,335,383 | 1,996,468 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 1,051,903 | 1,008,429 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 163,858 | 160,462 | |||||||||
| 土地 | 1,118,599 | 1,118,599 | |||||||||
| リース資産(純額) | 380,367 | 350,478 | |||||||||
| その他(純額) | 6,144 | 2,739 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,720,873 | 2,640,709 | |||||||||
| 無形固定資産 | 13,004 | 13,368 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 16,084 | 24,107 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 142,955 | 143,319 | |||||||||
| 差入保証金 | 501,154 | 495,302 | |||||||||
| 敷金 | 1,497,305 | 1,455,810 | |||||||||
| その他 | 26,261 | 26,044 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1 | 0 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,183,759 | 2,144,583 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,917,637 | 4,798,661 | |||||||||
| 資産合計 | 7,253,021 | 6,795,129 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 236,339 | 229,533 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 503,192 | 189,588 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 90,000 | 90,000 | |||||||||
| リース債務 | 153,350 | 148,525 | |||||||||
| 未払金 | 349,102 | 280,352 | |||||||||
| 未払賞与 | 107,528 | 102,922 | |||||||||
| 未払費用 | 69,481 | 69,113 | |||||||||
| 未払法人税等 | 199,410 | 77,909 | |||||||||
| 未払消費税等 | 65,861 | 86,481 | |||||||||
| 預り金 | 9,609 | 10,386 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | 1,163 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 4,600 | - | |||||||||
| リース資産減損勘定 | 60 | 34 | |||||||||
| その他 | 2,045 | 2,045 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,791,746 | 1,286,894 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 370,000 | 325,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 231,742 | 289,350 | |||||||||
| リース債務 | 260,382 | 233,406 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 269,693 | 270,204 | |||||||||
| 資産除去債務 | 95,312 | 95,225 | |||||||||
| その他 | 20,984 | 20,984 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,248,114 | 1,234,171 | |||||||||
| 負債合計 | 3,039,860 | 2,521,065 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 673,341 | 673,341 | |||||||||
| 資本剰余金 | 683,009 | 683,009 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,871,587 | 2,933,265 | |||||||||
| 自己株式 | △19,098 | △19,215 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,208,839 | 4,270,400 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 4,320 | 3,664 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 4,320 | 3,664 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,213,160 | 4,274,064 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,253,021 | 6,795,129 | |||||||||
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