四半期報告書-第20期第3四半期(平成30年11月1日-平成31年1月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年4月30日) | 当第3四半期会計期間 (2019年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,268,904 | 1,039,966 | |||||||||
| 売掛金 | 115,524 | 111,644 | |||||||||
| SC預け金 | ※ 297,823 | ※ 239,191 | |||||||||
| 商品及び製品 | 38,071 | 35,043 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 81,442 | 84,507 | |||||||||
| 前払費用 | 125,088 | 111,572 | |||||||||
| その他 | 59,541 | 3,170 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △482 | △367 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,985,915 | 1,624,728 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 1,198,738 | 1,260,330 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 390,577 | 430,724 | |||||||||
| 土地 | 939,000 | 939,000 | |||||||||
| リース資産(純額) | 115,656 | 70,701 | |||||||||
| その他(純額) | 137,726 | 140,260 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,781,699 | 2,841,018 | |||||||||
| 無形固定資産 | 24,183 | 28,483 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 21,372 | 22,506 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 241,886 | 241,786 | |||||||||
| 差入保証金 | 420,007 | 412,465 | |||||||||
| 敷金 | 1,588,793 | 1,547,435 | |||||||||
| その他 | 42,307 | 42,438 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2 | △1 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,314,364 | 2,266,629 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,120,247 | 5,136,131 | |||||||||
| 資産合計 | 7,106,162 | 6,760,860 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年4月30日) | 当第3四半期会計期間 (2019年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 254,503 | 190,135 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,410 | 150,000 | |||||||||
| リース債務 | 69,294 | 51,908 | |||||||||
| 未払金 | 470,080 | 367,089 | |||||||||
| 未払賞与 | 113,702 | - | |||||||||
| 未払費用 | 129,328 | 82,775 | |||||||||
| 未払法人税等 | 152,032 | 37,684 | |||||||||
| 未払消費税等 | 62,161 | 66,700 | |||||||||
| 預り金 | 27,781 | 6,982 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 55,816 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 3,528 | |||||||||
| その他 | 2,045 | 2,096 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,302,339 | 1,014,717 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 150,000 | - | |||||||||
| リース債務 | 61,388 | 27,047 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 308,223 | 325,381 | |||||||||
| 資産除去債務 | 174,039 | 163,941 | |||||||||
| その他 | 20,984 | 20,984 | |||||||||
| 固定負債合計 | 714,636 | 537,355 | |||||||||
| 負債合計 | 2,016,975 | 1,552,073 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 673,341 | 673,341 | |||||||||
| 資本剰余金 | 683,009 | 683,009 | |||||||||
| 利益剰余金 | 3,819,852 | 3,939,263 | |||||||||
| 自己株式 | △100,429 | △100,429 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,075,772 | 5,195,184 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 13,414 | 13,602 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 13,414 | 13,602 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,089,187 | 5,208,787 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,106,162 | 6,760,860 | |||||||||
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