四半期報告書-第25期第2四半期(2023/08/01-2023/10/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年4月30日) | 当第2四半期会計期間 (2023年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,821,193 | 4,108,603 |
| 売掛金 | 196,370 | 189,799 |
| SC預け金 | ※ 310,043 | ※ 290,811 |
| 商品及び製品 | 38,639 | 36,870 |
| 原材料及び貯蔵品 | 133,788 | 132,494 |
| 前払費用 | 126,210 | 117,610 |
| その他 | 74,758 | 55,302 |
| 貸倒引当金 | △586 | △472 |
| 流動資産合計 | 4,700,417 | 4,931,021 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 626,204 | 685,400 |
| 機械及び装置(純額) | 90,458 | 78,841 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 208,326 | 255,702 |
| 土地 | 530,000 | 530,000 |
| リース資産(純額) | 4,818 | 11,052 |
| 建設仮勘定 | 2,901 | 190 |
| 有形固定資産合計 | 1,462,709 | 1,561,187 |
| 無形固定資産 | 53,462 | 56,253 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 40,568 | 69,427 |
| 出資金 | 320 | 320 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,075 | 715 |
| 長期前払費用 | 16,029 | 13,308 |
| 繰延税金資産 | 307,628 | 297,729 |
| 差入保証金 | 417,402 | 395,027 |
| 敷金 | 1,443,902 | 1,438,793 |
| 貸倒引当金 | △2 | △2 |
| 投資その他の資産合計 | 2,226,922 | 2,215,318 |
| 固定資産合計 | 3,743,095 | 3,832,758 |
| 資産合計 | 8,443,513 | 8,763,780 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年4月30日) | 当第2四半期会計期間 (2023年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 236,668 | 255,349 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 600,000 | 600,000 |
| リース債務 | 1,986 | 3,577 |
| 未払金 | 441,227 | 453,762 |
| 未払賞与 | 97,237 | - |
| 未払費用 | 94,091 | 88,597 |
| 未払法人税等 | - | 167,286 |
| 未払消費税等 | 226,779 | 96,754 |
| 契約負債 | 94 | 1,240 |
| 預り金 | 27,345 | 9,369 |
| 前受収益 | 4,083 | 3,440 |
| 資産除去債務 | - | 6,446 |
| 賞与引当金 | - | 108,000 |
| ポイント引当金 | 544 | 1,540 |
| その他 | 245 | 302 |
| 流動負債合計 | 1,730,305 | 1,795,669 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 3,476 | 8,673 |
| 退職給付引当金 | 376,833 | 381,668 |
| 資産除去債務 | 295,842 | 295,985 |
| その他 | 20,984 | 20,984 |
| 固定負債合計 | 697,136 | 707,311 |
| 負債合計 | 2,427,441 | 2,502,980 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | 1,306,350 | 1,306,350 |
| 利益剰余金 | 4,748,347 | 4,974,456 |
| 自己株式 | △100,642 | △100,735 |
| 株主資本合計 | 6,004,054 | 6,230,071 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 12,017 | 30,727 |
| 評価・換算差額等合計 | 12,017 | 30,727 |
| 純資産合計 | 6,016,071 | 6,260,799 |
| 負債純資産合計 | 8,443,513 | 8,763,780 |
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