四半期報告書-第19期第3四半期(平成29年11月1日-平成30年1月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年4月30日) | 当第3四半期会計期間 (平成30年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,492,744 | 1,272,735 | |||||||||
| 売掛金 | 103,803 | 275,689 | |||||||||
| SC預け金 | ※ 280,090 | ※ 229,947 | |||||||||
| 商品及び製品 | 34,197 | 33,301 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 82,995 | 77,379 | |||||||||
| 前払費用 | 119,735 | 95,474 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 34,419 | 34,419 | |||||||||
| その他 | 5,001 | 5,576 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △431 | △356 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,152,557 | 2,024,166 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 974,270 | 1,010,024 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 255,129 | 306,329 | |||||||||
| 土地 | 1,118,599 | 939,000 | |||||||||
| リース資産(純額) | 192,324 | 134,918 | |||||||||
| その他(純額) | 77,284 | 105,647 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,617,608 | 2,495,919 | |||||||||
| 無形固定資産 | 20,623 | 22,776 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 27,323 | 21,598 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 233,349 | 232,444 | |||||||||
| 差入保証金 | 460,909 | 459,109 | |||||||||
| 敷金 | 1,508,872 | 1,607,813 | |||||||||
| その他 | 41,500 | 42,266 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2 | △2 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,271,951 | 2,363,230 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,910,184 | 4,881,926 | |||||||||
| 資産合計 | 7,062,741 | 6,906,093 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年4月30日) | 当第3四半期会計期間 (平成30年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 245,722 | 231,956 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 42,860 | 32,125 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 210,000 | - | |||||||||
| リース債務 | 89,456 | 75,619 | |||||||||
| 未払金 | 402,769 | 478,902 | |||||||||
| 未払賞与 | 102,408 | - | |||||||||
| 未払費用 | 134,947 | 118,998 | |||||||||
| 未払法人税等 | 135,922 | 111,905 | |||||||||
| 未払消費税等 | 116,316 | 52,753 | |||||||||
| 預り金 | 27,197 | 8,453 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 57,920 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 5,545 | |||||||||
| その他 | 2,045 | 2,045 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,509,645 | 1,176,225 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 171,410 | 150,000 | |||||||||
| リース債務 | 127,055 | 76,299 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 296,544 | 298,678 | |||||||||
| 資産除去債務 | 199,846 | 180,230 | |||||||||
| その他 | 20,984 | 20,984 | |||||||||
| 固定負債合計 | 815,841 | 726,192 | |||||||||
| 負債合計 | 2,325,486 | 1,902,418 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 673,341 | 673,341 | |||||||||
| 資本剰余金 | 683,009 | 683,009 | |||||||||
| 利益剰余金 | 3,469,074 | 3,735,468 | |||||||||
| 自己株式 | △100,331 | △100,429 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,725,092 | 4,991,389 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 12,161 | 12,286 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 12,161 | 12,286 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,737,254 | 5,003,675 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,062,741 | 6,906,093 | |||||||||
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