四半期報告書-第19期第2四半期(平成29年8月1日-平成29年10月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年4月30日) | 当第2四半期会計期間 (平成29年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,492,744 | 1,490,138 | |||||||||
| 売掛金 | 103,803 | 92,700 | |||||||||
| SC預け金 | ※ 280,090 | ※ 221,128 | |||||||||
| 商品及び製品 | 34,197 | 36,712 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 82,995 | 78,977 | |||||||||
| 前払費用 | 119,735 | 118,344 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 34,419 | 34,419 | |||||||||
| その他 | 5,001 | 7,073 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △431 | △341 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,152,557 | 2,079,153 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 974,270 | 984,519 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 255,129 | 292,571 | |||||||||
| 土地 | 1,118,599 | 939,000 | |||||||||
| リース資産(純額) | 192,324 | 154,746 | |||||||||
| その他(純額) | 77,284 | 112,184 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,617,608 | 2,483,022 | |||||||||
| 無形固定資産 | 20,623 | 19,784 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 27,323 | 22,598 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 233,349 | 232,597 | |||||||||
| 差入保証金 | 460,909 | 459,709 | |||||||||
| 敷金 | 1,508,872 | 1,551,881 | |||||||||
| その他 | 41,500 | 41,861 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2 | △2 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,271,951 | 2,308,645 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,910,184 | 4,811,452 | |||||||||
| 資産合計 | 7,062,741 | 6,890,606 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年4月30日) | 当第2四半期会計期間 (平成29年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 245,722 | 235,053 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 42,860 | 42,840 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 210,000 | - | |||||||||
| リース債務 | 89,456 | 81,398 | |||||||||
| 未払金 | 402,769 | 495,525 | |||||||||
| 未払賞与 | 102,408 | 110,818 | |||||||||
| 未払費用 | 134,947 | 56,543 | |||||||||
| 未払法人税等 | 135,922 | 144,378 | |||||||||
| 未払消費税等 | 116,316 | 49,216 | |||||||||
| 預り金 | 27,197 | 11,630 | |||||||||
| その他 | 2,045 | 2,045 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,509,645 | 1,229,450 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 171,410 | 150,000 | |||||||||
| リース債務 | 127,055 | 92,831 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 296,544 | 292,170 | |||||||||
| 資産除去債務 | 199,846 | 201,920 | |||||||||
| その他 | 20,984 | 20,984 | |||||||||
| 固定負債合計 | 815,841 | 757,907 | |||||||||
| 負債合計 | 2,325,486 | 1,987,357 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 673,341 | 673,341 | |||||||||
| 資本剰余金 | 683,009 | 683,009 | |||||||||
| 利益剰余金 | 3,469,074 | 3,635,330 | |||||||||
| 自己株式 | △100,331 | △100,429 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,725,092 | 4,891,250 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 12,161 | 11,998 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 12,161 | 11,998 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,737,254 | 4,903,249 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,062,741 | 6,890,606 | |||||||||
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