四半期報告書-第24期第3四半期(2022/11/01-2023/01/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年4月30日) | 当第3四半期会計期間 (2023年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,699,254 | 3,443,157 |
| 売掛金 | 173,393 | 180,782 |
| SC預け金 | ※ 263,879 | ※ 257,506 |
| 商品及び製品 | 39,970 | 33,484 |
| 原材料及び貯蔵品 | 123,307 | 110,420 |
| 前払費用 | 114,224 | 116,889 |
| その他 | 245,880 | 80,824 |
| 貸倒引当金 | △409 | △401 |
| 流動資産合計 | 4,659,501 | 4,222,664 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 732,154 | 648,201 |
| 機械及び装置(純額) | 117,833 | 98,346 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 182,059 | 209,497 |
| 土地 | 530,000 | 530,000 |
| リース資産(純額) | 3,876 | 5,427 |
| 建設仮勘定 | 4,737 | 1,283 |
| 有形固定資産合計 | 1,570,659 | 1,492,755 |
| 無形固定資産 | 19,183 | 23,233 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 34,819 | 36,506 |
| 出資金 | 320 | 320 |
| 長期前払費用 | 22,837 | 15,761 |
| 繰延税金資産 | 368,484 | 368,037 |
| 差入保証金 | 417,402 | 417,402 |
| 敷金 | 1,425,865 | 1,427,176 |
| その他 | - | 890 |
| 貸倒引当金 | - | △2 |
| 投資その他の資産合計 | 2,269,730 | 2,266,093 |
| 固定資産合計 | 3,859,573 | 3,782,082 |
| 資産合計 | 8,519,074 | 8,004,746 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年4月30日) | 当第3四半期会計期間 (2023年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 221,467 | 211,280 |
| リース債務 | 2,230 | 2,194 |
| 未払金 | 598,187 | 330,126 |
| 未払賞与 | 91,154 | - |
| 未払費用 | 88,100 | 90,959 |
| 未払法人税等 | 467,042 | - |
| 未払消費税等 | 72,008 | 175,880 |
| 預り金 | 23,179 | 3,422 |
| 資産除去債務 | 49,527 | 40,547 |
| 前受収益 | 4,842 | 4,381 |
| 賞与引当金 | - | 55,500 |
| その他 | - | 249 |
| 流動負債合計 | 1,617,742 | 914,541 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 600,000 | 600,000 |
| リース債務 | 2,264 | 3,938 |
| 退職給付引当金 | 356,218 | 377,855 |
| 資産除去債務 | 246,315 | 255,295 |
| その他 | 20,984 | 20,984 |
| 固定負債合計 | 1,225,783 | 1,258,072 |
| 負債合計 | 2,843,525 | 2,172,614 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | 1,306,350 | 1,306,350 |
| 利益剰余金 | 4,411,327 | 4,567,063 |
| 自己株式 | △100,642 | △100,642 |
| 株主資本合計 | 5,667,034 | 5,822,770 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,514 | 9,360 |
| 評価・換算差額等合計 | 8,514 | 9,360 |
| 純資産合計 | 5,675,549 | 5,832,131 |
| 負債純資産合計 | 8,519,074 | 8,004,746 |
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