四半期報告書-第25期第3四半期(2023/11/01-2024/01/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年4月30日) | 当第3四半期会計期間 (2024年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,821,193 | 4,134,888 |
| 売掛金 | 196,370 | 197,292 |
| SC預け金 | ※ 310,043 | ※ 297,306 |
| 商品及び製品 | 38,639 | 45,412 |
| 原材料及び貯蔵品 | 133,788 | 145,634 |
| 前払費用 | 126,210 | 130,580 |
| その他 | 74,758 | 68,713 |
| 貸倒引当金 | △586 | △533 |
| 流動資産合計 | 4,700,417 | 5,019,295 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 626,204 | 647,968 |
| 機械及び装置(純額) | 90,458 | 86,671 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 208,326 | 229,084 |
| 土地 | 530,000 | 530,000 |
| リース資産(純額) | 4,818 | 10,239 |
| 建設仮勘定 | 2,901 | 1,070 |
| 有形固定資産合計 | 1,462,709 | 1,505,033 |
| 無形固定資産 | 53,462 | 45,847 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 40,568 | 76,226 |
| 出資金 | 320 | 320 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,075 | 610 |
| 長期前払費用 | 16,029 | 14,825 |
| 繰延税金資産 | 307,628 | 295,492 |
| 差入保証金 | 417,402 | 410,301 |
| 敷金 | 1,443,902 | 1,438,793 |
| 貸倒引当金 | △2 | △1 |
| 投資その他の資産合計 | 2,226,922 | 2,236,568 |
| 固定資産合計 | 3,743,095 | 3,787,449 |
| 資産合計 | 8,443,513 | 8,806,744 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年4月30日) | 当第3四半期会計期間 (2024年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 236,668 | 239,672 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 600,000 | 600,000 |
| リース債務 | 1,986 | 3,577 |
| 未払金 | 441,227 | 378,712 |
| 未払賞与 | 97,237 | - |
| 未払費用 | 94,091 | 83,098 |
| 未払法人税等 | - | 192,189 |
| 未払消費税等 | 226,779 | 131,058 |
| 契約負債 | 94 | 1,943 |
| 預り金 | 27,345 | 2,523 |
| 前受収益 | 4,083 | 3,099 |
| 資産除去債務 | - | 4,312 |
| 賞与引当金 | - | 78,000 |
| ポイント引当金 | 544 | 1,819 |
| その他 | 245 | 77 |
| 流動負債合計 | 1,730,305 | 1,720,084 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 3,476 | 7,779 |
| 退職給付引当金 | 376,833 | 389,231 |
| 資産除去債務 | 295,842 | 295,985 |
| その他 | 20,984 | 20,984 |
| 固定負債合計 | 697,136 | 713,980 |
| 負債合計 | 2,427,441 | 2,434,065 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | 1,306,350 | 1,306,350 |
| 利益剰余金 | 4,748,347 | 5,082,109 |
| 自己株式 | △100,642 | △100,735 |
| 株主資本合計 | 6,004,054 | 6,337,723 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 12,017 | 34,955 |
| 評価・換算差額等合計 | 12,017 | 34,955 |
| 純資産合計 | 6,016,071 | 6,372,679 |
| 負債純資産合計 | 8,443,513 | 8,806,744 |
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