半期報告書-第26期(2024/05/01-2025/04/30)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年4月30日) | 当中間会計期間 (2024年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,017,113 | 3,953,421 |
| 売掛金 | 212,630 | 209,836 |
| SC預け金 | ※ 286,812 | ※ 291,213 |
| 商品及び製品 | 42,796 | 48,153 |
| 原材料及び貯蔵品 | 145,229 | 142,666 |
| 前払費用 | 112,213 | 118,959 |
| その他 | 76,159 | 17,581 |
| 貸倒引当金 | △546 | △458 |
| 流動資産合計 | 4,892,409 | 4,781,375 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 678,348 | 809,933 |
| 機械及び装置(純額) | 81,189 | 69,038 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 228,569 | 244,618 |
| 土地 | 530,000 | 530,000 |
| リース資産(純額) | 16,329 | 14,001 |
| 建設仮勘定 | 1,070 | - |
| 有形固定資産合計 | 1,535,505 | 1,667,591 |
| 無形固定資産 | 43,246 | 40,769 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 67,639 | 62,073 |
| 出資金 | 320 | 330 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 555 | 425 |
| 長期前払費用 | 13,057 | 10,216 |
| 繰延税金資産 | 321,046 | 323,131 |
| 差入保証金 | 404,508 | 404,508 |
| 敷金 | 1,442,675 | 1,445,114 |
| 貸倒引当金 | △1 | △1 |
| 投資その他の資産合計 | 2,249,801 | 2,245,799 |
| 固定資産合計 | 3,828,553 | 3,954,160 |
| 資産合計 | 8,720,963 | 8,735,535 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年4月30日) | 当中間会計期間 (2024年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 270,927 | 265,101 |
| リース債務 | 4,934 | 4,373 |
| 未払金 | 484,283 | 447,299 |
| 未払賞与 | 106,101 | - |
| 未払費用 | 76,416 | 89,721 |
| 未払法人税等 | 264,727 | 169,378 |
| 未払消費税等 | 150,034 | 81,608 |
| 契約負債 | 2,555 | 5,219 |
| 預り金 | 10,256 | 10,348 |
| 前受収益 | 2,964 | 3,120 |
| 資産除去債務 | 672 | - |
| 賞与引当金 | - | 132,000 |
| ポイント引当金 | 1,940 | 3,035 |
| その他 | 235 | 70 |
| 流動負債合計 | 1,376,050 | 1,211,276 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 13,249 | 11,249 |
| 退職給付引当金 | 401,504 | 388,304 |
| 資産除去債務 | 292,513 | 295,392 |
| その他 | 20,984 | 20,984 |
| 固定負債合計 | 728,252 | 715,931 |
| 負債合計 | 2,104,302 | 1,927,207 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | 1,306,350 | 1,306,350 |
| 利益剰余金 | 5,331,706 | 5,527,314 |
| 自己株式 | △100,735 | △100,735 |
| 株主資本合計 | 6,587,320 | 6,782,928 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 29,340 | 25,398 |
| 評価・換算差額等合計 | 29,340 | 25,398 |
| 純資産合計 | 6,616,660 | 6,808,327 |
| 負債純資産合計 | 8,720,963 | 8,735,535 |
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