四半期報告書-第42期第2四半期(平成28年5月21日-平成28年8月20日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年2月21日 至 平成27年8月20日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年2月21日 至 平成28年8月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 3,418,138 | 3,446,877 | |||||||||
| 減価償却費 | 591,476 | 637,263 | |||||||||
| 減損損失 | 10,927 | ― | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 5,377 | 4,205 | |||||||||
| 建設協力金の家賃相殺額 | 124,096 | 135,579 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,582 | △2,022 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 79,395 | 51,518 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 11,057 | 554 | |||||||||
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | ― | 3,430 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | 12,000 | 12,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △25,328 | △26,554 | |||||||||
| 支払利息 | 4,870 | 3,602 | |||||||||
| 受取補償金 | △93,446 | △3,970 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 3,568 | 2,136 | |||||||||
| 災害損失 | 17,859 | 11,092 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 6,900 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △431,444 | △348,649 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,026,785 | 2,024,843 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △7,577 | △10,760 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 264,298 | △775,897 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 259,303 | 264,143 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △53,207 | △24,403 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 279,225 | 273,378 | |||||||||
| その他 | 56,676 | 38,941 | |||||||||
| 小計 | 5,559,371 | 5,717,311 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 75 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,399 | △3,840 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △10,789 | △9,325 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 70,684 | 3,970 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △276,161 | △576,654 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,337,880 | 5,131,537 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年2月21日 至 平成27年8月20日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年2月21日 至 平成28年8月20日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,043,684 | △871,140 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △54,225 | △125,556 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,080 | △1,960 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 857 | 1,674 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,421 | △2,750 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,743 | ― | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △310,066 | △237,098 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 31,403 | 47,759 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | △15,000 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 9,000 | |||||||||
| その他 | ― | 958 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,395,960 | △1,179,112 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,000,000 | △1,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △49,998 | △49,998 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △314,771 | △366,838 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,364,769 | △1,916,836 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,577,150 | 2,035,588 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 620,231 | 1,357,851 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,197,382 | ※ 3,393,440 | |||||||||
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