半期報告書-第51期(2025/02/21-2026/02/20)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2024年2月21日 至 2024年8月20日) | 当中間会計期間 (自 2025年2月21日 至 2025年8月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 4,830,131 | 3,893,816 | |||||||||
| 減価償却費 | 776,021 | 884,987 | |||||||||
| 減損損失 | 7,797 | ― | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 11,127 | 19,520 | |||||||||
| 建設協力金の家賃相殺額 | 151,963 | 146,525 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 35,984 | △463 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 41,629 | 70,386 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △60,765 | ― | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 5,850 | 6,572 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △18,347 | △19,014 | |||||||||
| 災害による損失 | ― | 25,051 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 5,296 | 4,702 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △106,728 | 211,695 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,046,661 | 2,957,754 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 10,141 | 17,445 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △800,929 | △1,776,928 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 76,016 | 51,709 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △52,815 | 1,063,326 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △247,360 | △92,668 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 264,628 | 286,397 | |||||||||
| その他 | 232,430 | 205,361 | |||||||||
| 小計 | 8,208,733 | 7,956,176 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 265 | 2,268 | |||||||||
| 災害による損失の支払額 | ― | △445 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △750,786 | △1,157,984 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,458,212 | 6,800,014 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △993,302 | △867,325 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △171,506 | △67,103 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △800 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,702 | 770 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △12,669 | △17,767 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △8,280 | △3,350 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △113,780 | △146,505 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 32,687 | 16,130 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,265,949 | △1,085,151 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △113,045 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △590,206 | △656,230 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △703,252 | △656,230 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,489,010 | 5,058,632 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,501,065 | 9,438,076 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 14,990,076 | ※ 14,496,708 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
