四半期報告書-第49期第2四半期(2023/05/21-2023/08/20)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年2月21日 至 2022年8月20日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年2月21日 至 2023年8月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 4,297,911 | 4,357,214 | |||||||||
| 減価償却費 | 706,918 | 767,699 | |||||||||
| 減損損失 | 19 | 1,048 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 11,125 | 10,982 | |||||||||
| 建設協力金の家賃相殺額 | 160,762 | 155,427 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △480 | △480 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 37,747 | 40,227 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △88,179 | △98,120 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 8,000 | 9,150 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △21,554 | △19,784 | |||||||||
| 受取補償金 | △42,134 | △46,045 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 3,699 | 4,802 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 92,019 | 225,388 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 972,461 | 2,344,156 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 17,423 | △57,204 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △24,423 | △2,319,837 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △92,606 | △7,985 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 716,401 | 656,969 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △20,159 | △47,108 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 265,722 | 217,142 | |||||||||
| その他 | 111,956 | 111,140 | |||||||||
| 小計 | 7,112,632 | 6,304,785 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 19 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 33,284 | 45,563 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △608,600 | △215,608 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,537,341 | 6,134,758 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,035,251 | △1,051,867 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △118,233 | △265,319 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △900 | △1,070 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 900 | 1,170 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △6,739 | △8,872 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,300 | ― | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △108,025 | △102,581 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 21,146 | 28,336 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,250,403 | △1,400,203 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △734,380 | △733,725 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △734,380 | △733,725 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,552,557 | 4,000,830 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,135,378 | 5,295,845 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 10,687,936 | ※ 9,296,676 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
