半期報告書-第50期(2024/02/21-2024/08/20)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年2月21日 至 2023年8月20日) | 当中間会計期間 (自 2024年2月21日 至 2024年8月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 4,357,214 | 4,830,131 | |||||||||
| 減価償却費 | 767,699 | 776,021 | |||||||||
| 減損損失 | 1,048 | 7,797 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 10,982 | 11,127 | |||||||||
| 建設協力金の家賃相殺額 | 155,427 | 151,963 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △480 | 35,984 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 40,227 | 41,629 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △98,120 | △60,765 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 9,150 | 5,850 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19,784 | △18,347 | |||||||||
| 受取補償金 | △46,045 | △38,873 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 4,802 | 5,296 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 225,388 | △106,728 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,344,156 | 3,046,661 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △57,204 | 10,141 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,319,837 | △800,929 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △7,985 | 76,016 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 656,969 | △52,815 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △47,108 | △247,360 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 217,142 | 264,628 | |||||||||
| その他 | 111,140 | 233,746 | |||||||||
| 小計 | 6,304,785 | 8,171,176 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 265 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 45,563 | 37,557 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △215,608 | △750,786 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,134,758 | 7,458,212 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,051,867 | △993,302 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △265,319 | △171,506 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,070 | △800 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,170 | 1,702 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △8,872 | △12,669 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △8,280 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △102,581 | △113,780 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 28,336 | 32,687 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,400,203 | △1,265,949 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △113,045 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △733,725 | △590,206 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △733,725 | △703,252 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,000,830 | 5,489,010 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,295,845 | 9,501,065 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 9,296,676 | ※ 14,990,076 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
