四半期報告書-第41期第2四半期(平成27年5月21日-平成27年8月20日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年2月21日 至 平成26年8月20日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年2月21日 至 平成27年8月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 2,844,899 | 3,418,138 | |||||||||
| 減価償却費 | 488,964 | 591,476 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 10,927 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 5,722 | 5,377 | |||||||||
| 建設協力金の家賃相殺額 | 108,650 | 124,096 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △160 | △1,582 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 41,473 | 79,395 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 3,223 | 11,057 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △85,447 | ― | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | 12,000 | 12,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △22,515 | △25,328 | |||||||||
| 支払利息 | 2,627 | 4,870 | |||||||||
| 受取補償金 | ― | △93,446 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 6,948 | 3,568 | |||||||||
| 災害損失 | ― | 17,859 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | ― | 6,900 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △282,517 | △431,444 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 615,403 | 1,026,785 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 12,945 | △7,577 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 291,801 | 264,298 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 346,023 | 259,303 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,559 | △53,207 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 297,332 | 279,225 | |||||||||
| その他 | 120,693 | 56,676 | |||||||||
| 小計 | 4,821,631 | 5,559,371 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 174 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,658 | △5,399 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | ― | △10,789 | |||||||||
| 補償金の受取額 | ― | 70,684 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △444,140 | △276,161 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,374,946 | 5,337,880 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年2月21日 至 平成26年8月20日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年2月21日 至 平成27年8月20日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,390,826 | △1,043,684 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △71,008 | △54,225 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △924 | △1,080 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,278 | 857 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △3,768 | △1,421 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △2,743 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △397,395 | △310,066 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 34,371 | 31,403 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | △23,559 | △15,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,851,833 | △1,395,960 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | △1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △49,998 | △49,998 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △120,262 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △314,475 | △314,771 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △484,735 | △1,364,769 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,038,377 | 2,577,150 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,346,772 | 620,231 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,385,150 | ※ 3,197,382 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
