四半期報告書-第46期第2四半期(令和2年5月21日-令和2年8月20日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年2月21日 至 2019年8月20日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年2月21日 至 2020年8月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 3,903,439 | 6,194,612 | |||||||||
| 減価償却費 | 621,634 | 605,208 | |||||||||
| 減損損失 | 4,248 | 26,663 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 8,738 | 8,226 | |||||||||
| 建設協力金の家賃相殺額 | 157,860 | 163,424 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △480 | △480 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 57,853 | 88,800 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △49,498 | △53,080 | |||||||||
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | 78 | 13,397 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 12,000 | 12,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △25,745 | △24,598 | |||||||||
| 支払利息 | 467 | 210 | |||||||||
| 受取補償金 | △16,989 | △74,057 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2,920 | 2,044 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △346,215 | △970,546 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,468,291 | 2,142,570 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 62,074 | △15,717 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △34,332 | △66,757 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,696 | 860,877 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △33,769 | △40,296 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 232,695 | 297,093 | |||||||||
| その他 | 30,035 | 190,321 | |||||||||
| 小計 | 6,071,005 | 9,359,919 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 50 | |||||||||
| 利息の支払額 | △411 | △219 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 13,748 | 53,194 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △918,864 | △770,978 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,165,518 | 8,641,965 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年2月21日 至 2019年8月20日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年2月21日 至 2020年8月20日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △388,923 | △369,151 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △49,103 | △75,368 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3,146 | △1,070 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 997 | 1,316 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △2,413 | △4,062 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △157,936 | △59,070 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 45,592 | 7,053 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △554,933 | △500,352 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,500,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △125,000 | △125,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △110,316 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △471,630 | △472,360 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,206,946 | △597,360 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,403,639 | 7,544,253 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,886,408 | 2,933,400 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,290,047 | ※ 10,477,653 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
