四半期報告書-第45期第2四半期(令和1年5月21日-令和1年8月20日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年2月21日 至 2018年8月20日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年2月21日 至 2019年8月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 4,303,041 | 3,903,439 | |||||||||
| 減価償却費 | 597,741 | 621,634 | |||||||||
| 減損損失 | 1,799 | 4,248 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 7,732 | 8,738 | |||||||||
| 建設協力金の家賃相殺額 | 156,197 | 157,860 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11,312 | △480 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 122,821 | 57,853 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △48,898 | △49,498 | |||||||||
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | 4,244 | 78 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | 12,000 | 12,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △26,521 | △25,745 | |||||||||
| 支払利息 | 2,029 | 467 | |||||||||
| 受取補償金 | △9,733 | △16,989 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 275 | 2,920 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △568,995 | △346,215 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,343,534 | 1,468,291 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 27,795 | 62,074 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △64,895 | △34,332 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 605,624 | 15,696 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △46,998 | △33,769 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 298,169 | 232,695 | |||||||||
| その他 | △73,702 | 30,035 | |||||||||
| 小計 | 6,631,950 | 6,071,005 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 41 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,962 | △411 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 9,733 | 13,748 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △499,683 | △918,864 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,140,078 | 5,165,518 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年2月21日 至 2018年8月20日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年2月21日 至 2019年8月20日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △427,230 | △388,923 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △82,597 | △49,103 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △650 | △3,146 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,307 | 997 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △17,633 | △2,413 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △135,487 | △157,936 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 8,694 | 45,592 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △653,597 | △554,933 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,000,000 | △1,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △125,000 | △125,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △110,316 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △367,577 | △471,630 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,492,577 | △2,206,946 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,993,903 | 2,403,639 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,466,856 | 2,886,408 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,460,759 | ※ 5,290,047 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
