四半期報告書-第47期第2四半期(令和3年5月21日-令和3年8月20日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年2月21日 至 2020年8月20日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年2月21日 至 2021年8月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 6,194,612 | 5,133,164 | |||||||||
| 減価償却費 | 605,208 | 635,047 | |||||||||
| 減損損失 | 26,663 | 1,404 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 8,226 | 7,746 | |||||||||
| 建設協力金の家賃相殺額 | 163,424 | 165,147 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △480 | △480 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 88,800 | 61,037 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △53,080 | △70,974 | |||||||||
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | 13,397 | 341 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 12,000 | 13,651 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △24,598 | △23,278 | |||||||||
| 支払利息 | 210 | ― | |||||||||
| 受取補償金 | △74,057 | △73,299 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2,044 | 6,162 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △970,546 | 515,244 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,142,570 | 79,012 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △15,717 | 118,980 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △66,757 | △891,440 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 860,877 | △341,145 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △40,296 | △285,974 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 297,093 | 209,037 | |||||||||
| その他 | 190,321 | △73,569 | |||||||||
| 小計 | 9,359,919 | 5,185,817 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 35 | |||||||||
| 利息の支払額 | △219 | ― | |||||||||
| 補償金の受取額 | 53,194 | 92,710 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △770,978 | △1,837,641 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,641,965 | 3,440,922 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年2月21日 至 2020年8月20日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年2月21日 至 2021年8月20日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △369,151 | △1,100,309 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △75,368 | △54,538 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,070 | △700 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,316 | 950 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △4,062 | △13,815 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △59,070 | △124,612 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 7,053 | 51,421 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △500,352 | △1,241,603 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △125,000 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △472,360 | △733,388 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △597,360 | △733,388 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,544,253 | 1,465,930 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,933,400 | 7,697,850 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 10,477,653 | ※ 9,163,780 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
