四半期報告書-第44期第2四半期(平成30年5月21日-平成30年8月20日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年2月21日 至 平成29年8月20日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年2月21日 至 平成30年8月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 3,984,840 | 4,303,041 | |||||||||
| 減価償却費 | 634,614 | 597,741 | |||||||||
| 減損損失 | 19,300 | 1,799 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 4,298 | 7,732 | |||||||||
| 建設協力金の家賃相殺額 | 145,989 | 156,197 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △648 | △11,312 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 52,212 | 122,821 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △20,256 | △48,898 | |||||||||
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | 5,943 | 4,244 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | 12,000 | 12,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △26,759 | △26,521 | |||||||||
| 支払利息 | 1,890 | 2,029 | |||||||||
| 受取補償金 | △5,522 | △9,733 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 4,150 | 275 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △343,760 | △568,995 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △468,771 | 1,343,534 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △73,133 | 27,795 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 555,407 | △64,895 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △136,528 | 605,624 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 32,522 | △46,998 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 243,577 | 298,169 | |||||||||
| その他 | 16,525 | △73,702 | |||||||||
| 小計 | 4,637,892 | 6,631,950 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 39 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,883 | △1,962 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 5,522 | 9,733 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,003,495 | △499,683 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,638,054 | 6,140,078 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年2月21日 至 平成29年8月20日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年2月21日 至 平成30年8月20日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △512,656 | △427,230 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △59,581 | △82,597 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,400 | △650 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 740 | 1,307 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △5,188 | △17,633 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △190,894 | △135,487 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 25,076 | 8,694 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 26,000 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △718,903 | △653,597 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △500,000 | △2,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △125,000 | △125,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △366,619 | △367,577 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △991,619 | △2,492,577 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,927,531 | 2,993,903 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,877,448 | 2,466,856 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,804,980 | ※ 5,460,759 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
