四半期報告書-第48期第2四半期(令和4年5月21日-令和4年8月20日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年2月21日 至 2021年8月20日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年2月21日 至 2022年8月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 5,133,164 | 4,297,911 | |||||||||
| 減価償却費 | 635,047 | 706,918 | |||||||||
| 減損損失 | 1,404 | 19 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 7,746 | 11,125 | |||||||||
| 建設協力金の家賃相殺額 | 165,147 | 160,762 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △480 | △480 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 61,037 | 37,747 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △70,974 | △88,179 | |||||||||
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | 341 | ― | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 13,651 | 8,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △23,278 | △21,554 | |||||||||
| 受取補償金 | △73,299 | △42,134 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 6,162 | 3,699 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 515,244 | 92,019 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 79,012 | 972,461 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 118,980 | 17,423 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △891,440 | △24,423 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | ― | △92,606 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △341,145 | 716,401 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △285,974 | △20,159 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 209,037 | 265,722 | |||||||||
| その他 | △73,569 | 111,956 | |||||||||
| 小計 | 5,185,817 | 7,112,632 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 23 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 92,710 | 33,284 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,837,641 | △608,600 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,440,922 | 6,537,341 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,100,309 | △1,035,251 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △54,538 | △118,233 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △700 | △900 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 950 | 900 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △13,815 | △6,739 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △3,300 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △124,612 | △108,025 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 51,421 | 21,146 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,241,603 | △1,250,403 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △733,388 | △734,380 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △733,388 | △734,380 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,465,930 | 4,552,557 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,697,850 | 6,135,378 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 9,163,780 | ※ 10,687,936 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
