四半期報告書-第40期第2四半期(平成26年5月21日-平成26年8月20日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年2月21日 至 平成25年8月20日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年2月21日 至 平成26年8月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 3,191,756 | 2,844,899 | |||||||||
| 減価償却費 | 451,984 | 488,964 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 5,862 | 5,722 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △120 | △160 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 60,633 | 41,473 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 1,581 | 3,223 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △466,108 | △85,447 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | ─ | 12,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19,640 | △22,515 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | △38,298 | ─ | |||||||||
| 支払利息 | 1,616 | 2,627 | |||||||||
| 商品回収等関連損失 | 98,376 | ─ | |||||||||
| 受取補償金 | △19,047 | ─ | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,726 | 6,948 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △358,565 | △282,517 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 118,359 | 615,403 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △31,070 | 12,945 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 75,711 | 291,801 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △902 | 346,023 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △32,793 | 13,559 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 274,978 | 297,332 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 20,000 | ─ | |||||||||
| その他 | 136,659 | 229,344 | |||||||||
| 小計 | 3,472,699 | 4,821,631 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 114 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,655 | △2,658 | |||||||||
| 保険返戻金 | 96,395 | ─ | |||||||||
| 商品回収等関連損失の支払額 | △17,405 | ─ | |||||||||
| 収用補償金の受取額 | 10,247 | ─ | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △784,539 | △444,140 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,775,887 | 4,374,946 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年2月21日 至 平成25年8月20日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年2月21日 至 平成26年8月20日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △795,006 | △1,390,826 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,809 | ─ | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,853 | △71,008 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △150 | △924 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 331 | 1,278 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △7,299 | △3,768 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △166,457 | △397,395 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 10,414 | 34,371 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | △209,500 | △23,559 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,179,712 | △1,851,833 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △49,998 | △49,998 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ─ | △120,262 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △315,065 | △314,475 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △365,063 | △484,735 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,231,111 | 2,038,377 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,384,731 | 1,346,772 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,615,843 | ※ 3,385,150 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
