四半期報告書-第43期第2四半期(平成29年5月21日-平成29年8月20日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年2月21日 至 平成28年8月20日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年2月21日 至 平成29年8月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 3,446,877 | 3,984,840 | |||||||||
| 減価償却費 | 637,263 | 634,614 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 19,300 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 4,205 | 4,298 | |||||||||
| 建設協力金の家賃相殺額 | 135,579 | 145,989 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,022 | △648 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 51,518 | 52,212 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 554 | △20,256 | |||||||||
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | 3,430 | 5,943 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | 12,000 | 12,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △26,554 | △26,759 | |||||||||
| 支払利息 | 3,602 | 1,890 | |||||||||
| 受取補償金 | △3,970 | △5,522 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2,136 | 4,150 | |||||||||
| 災害損失 | 11,092 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △348,649 | △343,760 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,024,843 | △468,771 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △10,760 | △73,133 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △775,897 | 555,407 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 264,143 | △136,528 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △24,403 | 32,522 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 273,378 | 243,577 | |||||||||
| その他 | 38,941 | 16,525 | |||||||||
| 小計 | 5,717,311 | 4,637,892 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 18 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,840 | △1,883 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △9,325 | ― | |||||||||
| 補償金の受取額 | 3,970 | 5,522 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △576,654 | △1,003,495 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,131,537 | 3,638,054 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年2月21日 至 平成28年8月20日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年2月21日 至 平成29年8月20日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △871,140 | △512,656 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △125,556 | △59,581 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,960 | △2,400 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,674 | 740 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △2,750 | △5,188 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △237,098 | △190,894 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 47,759 | 25,076 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 9,000 | 26,000 | |||||||||
| その他 | 958 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,179,112 | △718,903 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,500,000 | △500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △49,998 | △125,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △366,838 | △366,619 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,916,836 | △991,619 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,035,588 | 1,927,531 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,357,851 | 1,877,448 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,393,440 | ※ 3,804,980 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
