有価証券報告書-第41期(平成27年2月21日-平成28年2月20日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年2月21日 至 平成27年2月20日) | 当事業年度 (自 平成27年2月21日 至 平成28年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,361,432 | 3,289,198 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,077,532 | 1,243,485 | |||||||||
| 減損損失 | 93,868 | 98,226 | |||||||||
| 関係会社出資金評価損 | ― | 68,916 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 11,317 | 10,256 | |||||||||
| 建設協力金の家賃相殺額 | 223,765 | 254,230 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 38,350 | △1,350 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 39,638 | 62,151 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 2,570 | 12,168 | |||||||||
| 商品保証引当金 | ― | 75,592 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △85,447 | ― | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 20,000 | 24,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △46,490 | △51,234 | |||||||||
| 支払利息 | 6,462 | 9,194 | |||||||||
| 受取補償金 | △5,277 | △93,446 | |||||||||
| 受取保険金 | ― | △24,625 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 30,067 | 16,418 | |||||||||
| 災害損失 | ― | 17,859 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | ― | 6,900 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △55,941 | △160,556 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,737,681 | △1,773,131 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 693 | △67,846 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 570,877 | 479,726 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 156,433 | 116,000 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 31,695 | 12,532 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 118,599 | 51,185 | |||||||||
| その他 | 114,813 | 112,735 | |||||||||
| 小計 | 2,967,279 | 3,788,589 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 214 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,605 | △8,510 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | ― | △10,789 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 5,277 | 93,446 | |||||||||
| 保険金の受取額 | ― | 24,625 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,073,790 | △688,748 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,893,321 | 3,198,828 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,616,074 | △1,904,147 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △122,041 | △72,313 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,655 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,524 | △1,520 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,977 | 2,004 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △9,069 | △2,241 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △4,644 | △12,254 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △873,274 | △588,889 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 72,823 | 48,206 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | △77,559 | △15,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,084 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,584,646 | △2,546,156 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,000,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △99,996 | △99,996 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △120,262 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △314,958 | △315,055 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,964,783 | 84,948 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △726,541 | 737,620 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,346,772 | 620,231 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 620,231 | ※ 1,357,851 | |||||||||
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