有価証券報告書-第40期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年2月21日 至 平成26年2月20日) | 当事業年度 (自 平成26年2月21日 至 平成27年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,659,833 | 2,361,432 | |||||||||
| 減価償却費 | 967,199 | 1,077,532 | |||||||||
| 減損損失 | - | 93,868 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 12,693 | 11,317 | |||||||||
| 建設協力金の家賃相殺額 | 190,338 | 223,765 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △240 | 38,350 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 95,328 | 39,638 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △418 | 2,570 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △455,206 | △85,447 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | - | 20,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △40,418 | △46,490 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | △38,298 | - | |||||||||
| 支払利息 | 4,202 | 6,462 | |||||||||
| 商品回収等関連損失 | 101,882 | - | |||||||||
| 受取補償金 | △89,024 | △5,277 | |||||||||
| 収用補償金 | △9,409 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 23,746 | 30,067 | |||||||||
| 固定資産撤去費用 | 4,350 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △12,240 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △101,287 | △55,941 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △849,648 | △1,737,681 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △14,754 | 693 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 215,864 | 570,877 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △110,469 | 156,433 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 34,620 | 31,695 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 116,884 | 118,599 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 20,000 | - | |||||||||
| その他 | 32,601 | 114,813 | |||||||||
| 小計 | 3,758,131 | 2,967,279 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 446 | 160 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,254 | △5,605 | |||||||||
| 保険返戻金の受取額 | 96,395 | - | |||||||||
| 商品回収等関連損失の支払額 | △17,405 | - | |||||||||
| 補償金の受取額 | 47,619 | 5,277 | |||||||||
| 収用補償金の受取額 | 9,409 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,667,536 | △1,073,790 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,222,806 | 1,893,321 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年2月21日 至 平成26年2月20日) | 当事業年度 (自 平成26年2月21日 至 平成27年2月20日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,100 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,881,842 | △3,616,074 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △130,034 | △122,041 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,039 | 38,655 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,700 | △1,524 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 876 | 2,977 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △13,888 | △9,069 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △4,644 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △493,759 | △873,274 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 36,946 | 72,823 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | △384,000 | △77,559 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 5,084 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,845,261 | △4,584,646 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △99,996 | △99,996 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △120,262 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △315,508 | △314,958 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 584,495 | 1,964,783 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △37,959 | △726,541 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,384,731 | 1,346,772 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,346,772 | ※ 620,231 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
